Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt, thực hiện thao tác trên phần mềm như sau:
- Vào menu Nghiệp vụ\Tiền gửi\Chuyển tiền nội bộ
- | Kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm” và chọn loại chứng từ cần thêm, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng trên thanh công cụ và chọn loại chứng từ cần thêm. |
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Diễn giải |
Nội dung của phiếu chuyển tiền nội bộ |
Ngày HT |
Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ) |
Ngày CT |
Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ) |
Số CT |
Số chứng từ (Số phiếu chuyển tiền nội bộ) |
Số CT gốc |
Số chứng từ gốc |
Ngày CT gốc |
Ngày chứng từ gốc |
Định khoản |
Chọn định khoản có sẵn trong chương trình |
Diễn giải |
Hiển thị nội dung của định khoản chọn sẵn hoặc NSD tự nhập liệu |
TK Nợ |
Tài khoản ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh |
TK Có |
Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh |
Từ TK NH, KB |
Chọn tài khoản Ngân hàng, Kho bạc cần chuyển tiền đi |
Đến TK NH, KB |
Chọn tài khoản Ngân hàng, Kho bạc nhận tiền chuyển đến |
Số tiền |
Số tiền của chứng từ phát sinh |
Nguồn |
Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh |
Chương |
Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh |
Loại khoản |
Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh |
Mục/Tiểu mục |
Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh |
Nghiệp vụ |
Chọn nghiệp vụ tương ứng |
Đối tượng |
Đối tượng nhận tiền của phiếu chi tiền gửi |
Hoạt động |
Chọn hoạt động tương ứng |
Quỹ tiền |
Hiển thị thông tin về quỹ tiền |
Khoản chi xã |
Thông tin về khoản chi xã liên quan |
Mã thống kê |
Mã thống kê chứng từ |
- Nhập thông tin chứng từ, nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.